广州广电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,670,632.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,909,929.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,580,562.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,565,700.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,658,495.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,001,233.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,497,334.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,722,762.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,857,800.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,015,464.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,069,794.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,461,573.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,461,573.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,391,779.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,398,099.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,398,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,503,615.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,959,072.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,552,303.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,014,991.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,616,892.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,150,871.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,244,503.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,093,631.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,102,419.43 | |
| 资产减值准备(元) | -221,850.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,325,424.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,325,424.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,623,762.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,463,711.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,283.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,081,727.70 | |
| 财务费用(元) | 8,313,417.59 | |
| 投资损失(元) | -73,928.92 | |
| 递延所得税(元) | 6,626.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,626.40 | |
| 存货的减少(元) | 5,344,956.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,353,414.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,010,436.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,093,631.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,244,503.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,150,871.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州广电_2024年中报资产负债表 | 广州广电_2024年中报利润表 |