广州广电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,572,354.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,136.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,851,542.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,427,033.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,748,672.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,316,582.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,377,859.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,557,600.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,000,715.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,426,318.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504,443.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,512,543.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,962,628.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,962,628.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,450,085.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,569,340.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,380.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,594,720.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,692,165.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,767,945.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,699,454.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,159,564.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,564,844.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,411,389.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,247,820.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,659,209.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,438,964.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,907,580.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,907,580.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,597,397.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,239,787.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,313.46 | |
| 财务费用(元) | 4,872,971.53 | |
| 投资损失(元) | -418,838.22 | |
| 递延所得税(元) | -131,355.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,355.44 | |
| 存货的减少(元) | -34,927,637.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,657,811.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,580,481.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,659,209.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,247,820.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,411,389.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州广电_2023年中报资产负债表 | 广州广电_2023年中报利润表 |