熠烁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,223,154.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,566,039.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,789,193.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,280,932.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,344,585.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,826.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,606,992.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,607,337.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,856.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,391,232.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,391,232.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,575,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,575,424.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,191.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,140,220.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,140,220.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,023,805.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,455,484.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,716.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,751,006.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,214.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -613,120.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,471.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,351.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 419,255.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,234.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,234.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,871.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,966.68 | |
| 财务费用(元) | 1,462,235.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,409,459.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,681,000.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,351.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,471.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -613,120.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熠烁科技_2024年中报资产负债表 | 熠烁科技_2024年中报利润表 |