熠烁科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,762,375.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,964.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,877,340.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,140,545.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,747,200.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,809,623.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,597,390.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,294,761.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,417,421.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,160,253.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,160,253.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,278,072.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,278,072.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,117,818.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,866,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,966,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,246,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,431,329.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,126,004.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,803,333.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,162,666.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 627,426.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,045.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,471.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,247,530.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,559.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,559.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,790,690.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -709,571.38 | |
| 财务费用(元) | 1,540,556.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,384,263.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,252,831.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 558,071.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 665,471.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,045.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 627,426.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熠烁科技_2023年年报资产负债表 | 熠烁科技_2023年年报利润表 |