熠烁科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,719,485.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,895,926.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,615,412.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,964,256.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,768,059.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,177.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,676,102.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,615,596.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,999,815.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,962,000.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,962,000.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,437,144.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,437,144.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,524,856.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,115,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,815,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,347,590.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,214.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,604,719.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,268,523.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,453,523.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,148.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,045.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,193.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,781.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,879.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,879.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,118,056.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -387,942.78 | |
| 财务费用(元) | 303,005.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,125,652.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,200,511.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,193.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,045.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,148.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 熠烁科技_2023年中报资产负债表 | 熠烁科技_2023年中报利润表 |