熠烁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,190,613.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 551.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,988,073.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,179,239.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,149,936.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,297,870.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,710.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,243,277.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,911,795.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,267,443.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,811.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,811.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,562,272.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,562,272.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,437,461.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,749,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,313,533.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,062,533.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,842,531.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,217.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,911,720.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,412,469.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,650,064.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,519,953.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,557,998.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,045.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -344,337.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,663.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,663.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,650,114.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,280.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,999.51 | |
| 财务费用(元) | 665,798.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,785,717.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,720,986.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,045.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,557,998.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,519,953.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熠烁科技_2022年年报资产负债表 | 熠烁科技_2022年年报利润表 |