金梧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,300,090.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,322.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,060.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,800,473.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,270,822.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,585,812.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,747.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,783,295.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,887,678.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,087,204.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,123.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,123.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,123.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,088,088.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,788,088.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,711,911.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,022.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,235,605.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,642,970.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,878,575.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,220,619.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,279,212.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,279,212.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,042.52 | |
| 财务费用(元) | 1,026,521.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,275,349.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,376,433.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,604,515.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,878,575.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,642,970.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,235,605.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金梧股份_2024年中报资产负债表 | 金梧股份_2024年中报利润表 |