金梧股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,845,292.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,416.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,660,828.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,573,537.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,562,386.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,530,121.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,305,164.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,266,564.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,664,236.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,090,698.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,713,351.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,878,351.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,876,051.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,140,019.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,740,019.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,019.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,035.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,748,734.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,391,704.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,642,970.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,036,578.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,483,039.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,483,039.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,085.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,593.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,358.31 | |
| 财务费用(元) | 2,170,005.26 | |
| 递延所得税(元) | 404,868.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 270,693.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 134,174.75 | |
| 存货的减少(元) | 921,958.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,238,251.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,737,157.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,642,970.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,391,704.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,748,734.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金梧股份_2023年年报资产负债表 | 金梧股份_2023年年报利润表 |