远盾网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,866,312.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,585,786.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,452,099.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,768,465.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,029,926.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,654.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,303,838.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,531,884.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,079,784.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,092.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,092.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,301.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,301.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,208.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,521.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,259.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,534,781.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,534,781.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,796,775.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,303,611.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,506,836.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,643,543.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,754.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,754.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,402,847.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,857.92 | |
| 财务费用(元) | 1,186,890.56 | |
| 投资损失(元) | -12,238.56 | |
| 递延所得税(元) | -45,295.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,940.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,355.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,111,609.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,714,463.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,506,836.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,303,611.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,796,775.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远盾网络_2024年中报资产负债表 | 远盾网络_2024年中报利润表 |