远盾网络_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,728,635.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,761,374.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,490,010.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,965,764.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,785,808.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,451,656.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,322,083.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,525,313.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,964,697.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,337,099.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,337,099.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,337,099.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,903,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,903,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,303,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,833,013.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,585.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,724,378.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,179,401.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,806,999.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,496,612.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,303,611.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,503,340.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,956.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,956.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,201,884.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,880.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,991.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 292,956.73 | |
| 财务费用(元) | 1,962,436.46 | |
| 投资损失(元) | 40,245.73 | |
| 递延所得税(元) | -184,316.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,957.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,641.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,126,041.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,702,598.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,303,611.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,496,612.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,806,999.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远盾网络_2023年年报资产负债表 | 远盾网络_2023年年报利润表 |