远盾网络_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,288,768.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 287.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,026,978.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,316,034.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,355,305.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,918,999.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,019.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,940,231.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,912,555.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,596,521.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,120,037.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,120,037.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,098,037.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,468.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,817.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,847,285.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,052,714.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,358,155.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,496,612.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,854,767.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远盾网络_2023年三季报资产负债表 | 远盾网络_2023年三季报利润表 |