知行股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,258,499.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,813.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,939,787.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,394,100.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,471,839.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,372,566.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,269,042.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,083,817.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,197,266.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,803,165.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,200.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,726,640.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,812,840.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,107,064.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,107,064.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,294,223.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,354,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,946,751.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,300,751.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,115,555.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,145,321.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,342,451.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,603,328.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,697,422.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,399,966.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,508,918.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,108,951.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,363,164.05 | |
| 资产减值准备(元) | 577,169.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,397,016.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,397,016.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,333,611.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,918.65 | |
| 财务费用(元) | 10,947,364.76 | |
| 投资损失(元) | -248,006.74 | |
| 递延所得税(元) | 820,305.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 846,708.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,402.58 | |
| 存货的减少(元) | -59,498,960.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,209,574.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,868.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,108,951.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,508,918.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,399,966.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知行股份_2024年中报资产负债表 | 知行股份_2024年中报利润表 |