知行股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,757,081.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 838,151.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,215,197.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,810,431.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,250,226.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,641,775.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,463,526.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,137,150.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,492,678.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,317,752.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,367.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,892,367.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,870,677.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,071,310.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,941,988.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,049,620.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,813,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,813,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,524,337.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,767,337.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,396,523.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,119,608.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,310,374.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,866,898.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,099,561.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,168,570.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,508,918.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,070,076.16 | |
| 资产减值准备(元) | 787,124.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,009,161.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,009,161.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,154,125.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,739.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,073.81 | |
| 财务费用(元) | 18,176,702.37 | |
| 投资损失(元) | -10,115,972.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,281,130.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,573,345.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 707,785.31 | |
| 存货的减少(元) | -21,361,312.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,116,822.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,287,404.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,508,918.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,168,570.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 知行股份_2023年年报资产负债表 | 知行股份_2023年年报利润表 |