知行股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,942,974.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,233,339.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,176,313.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,603,029.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,247,605.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,365,770.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,283,436.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,499,841.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,676,472.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,632.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,612,843.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,617,476.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,279,846.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,379,846.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,237,629.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,428,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,918,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,319,870.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,004,010.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,953,881.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,964,118.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,878,220.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,218,568.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,487,196.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,200,204.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,913,863.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,913,863.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,501.38 | |
| 财务费用(元) | 6,424,673.73 | |
| 投资损失(元) | -4,804,082.82 | |
| 递延所得税(元) | 42,518.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,255.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,774.30 | |
| 存货的减少(元) | -5,376,905.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,209,159.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,630,076.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,218,568.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,878,220.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知行股份_2023年中报资产负债表 | 知行股份_2023年中报利润表 |