知行股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,759,869.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,423,248.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,289,984.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,473,103.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,140,905.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,473,598.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,809,215.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,562,706.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,986,424.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,486,678.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,194,356.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,757.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,178,044.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,745,158.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,407,552.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,935,655.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,343,208.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,598,050.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,665,496.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,295,496.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,083,935.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,582,931.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,796,867.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,498,629.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,387,257.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,953,090.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,979,537.18 | |
| 资产减值准备(元) | -176,479.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,792,020.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,792,020.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,712.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,793.28 | |
| 财务费用(元) | 11,649,088.63 | |
| 投资损失(元) | -12,306,877.21 | |
| 递延所得税(元) | -350,381.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,088,979.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 738,598.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,415,104.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,602,523.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,538,132.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,340,347.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,953,090.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,387,257.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 知行股份_2022年年报资产负债表 | 知行股份_2022年年报利润表 |