知行股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,167,247.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,581,034.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,414,488.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,162,771.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,977,674.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,609,786.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,246,694.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,830,229.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,664,384.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,498,386.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,591,591.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,511.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,178,044.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,884,148.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,449,511.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,183,083.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,632,594.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,748,446.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,922,979.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,422,979.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,808,568.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,774,621.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,713,190.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,709,789.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,459,728.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,953,090.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,412,819.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,661,526.14 | |
| 资产减值准备(元) | -291,014.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,509,776.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,509,776.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,875.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,730.00 | |
| 财务费用(元) | 5,513,742.96 | |
| 投资损失(元) | -2,795,694.36 | |
| 递延所得税(元) | -292,147.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -754,264.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 462,116.48 | |
| 存货的减少(元) | 1,709,453.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,575,855.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,827,726.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,412,819.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,953,090.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,459,728.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知行股份_2022年中报资产负债表 | 知行股份_2022年中报利润表 |