德融嘉信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,199,440.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,851.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,272,291.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,578.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,108,895.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,955.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,342.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,955,772.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,480.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,843.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,896,843.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,662.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,713,975.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,149,637.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,793.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,192,898.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,192,898.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,192,898.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,129,173.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,912,724.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,075,082.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,665.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,665.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,669.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,264.04 | |
| 财务费用(元) | 188,277.19 | |
| 投资损失(元) | -96,843.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,526,628.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,508,850.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 868,345.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,912,724.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,129,173.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德融嘉信_2023年中报资产负债表 | 德融嘉信_2023年中报利润表 |