德融嘉信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,619,340.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,894.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,037.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,881,272.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,485.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,410,185.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,343,757.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,459,253.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,128,682.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,752,589.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,700,746.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,589.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,898,335.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,660.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,562,660.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,325.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,042,462.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,310,926.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,310,926.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,777,338.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,264,559.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,290,282.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,115.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 431,115.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,979.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,074.08 | |
| 财务费用(元) | 338,224.75 | |
| 投资损失(元) | -566,510.60 | |
| 递延所得税(元) | 31,603.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,726.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,876.78 | |
| 存货的减少(元) | -787,086.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,943,786.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,088,238.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,264,559.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,777,338.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德融嘉信_2022年年报资产负债表 | 德融嘉信_2022年年报利润表 |