德融嘉信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,228,027.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,128.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,304,155.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,064.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,033,472.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,166.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,325.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,486,029.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,181,873.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,420,398.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,719.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,513,117.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,198.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,420,412.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,165,610.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,493.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,869,562.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,869,562.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,869,562.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,703,928.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,264,559.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,560,630.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,716,497.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,047.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,047.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,041.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,810.04 | |
| 财务费用(元) | 147,932.94 | |
| 投资损失(元) | 12,681.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,106,836.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,104,162.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,009,784.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,560,630.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,264,559.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,703,928.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德融嘉信_2022年中报资产负债表 | 德融嘉信_2022年中报利润表 |