德融嘉信_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,754,907.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,161.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,668.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,407,737.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,216.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,890,684.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,129.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,448,658.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,587,688.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,179,950.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,791.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,823,791.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,043.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,128,043.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,252.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,622,586.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,122,586.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 877,413.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,606,789.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,592,330.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,985,540.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,593,595.04 | |
| 资产减值准备(元) | 823,349.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,793.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,793.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,871.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,971.80 | |
| 财务费用(元) | 435,365.83 | |
| 投资损失(元) | -373,875.55 | |
| 递延所得税(元) | -82,334.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,334.97 | |
| 存货的减少(元) | -71,930.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,621,977.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -360,779.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,985,540.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,592,330.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,606,789.96 | |
| 公告日期 | 2020-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德融嘉信_2019年年报资产负债表 | 德融嘉信_2019年年报利润表 |