贵州捷盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,655,625.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,241,455.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,564,294.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,461,375.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,124,975.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,281,485.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,312,527.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,606,436.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,325,425.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,135,950.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,892,814.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,639.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,025,913.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,226,027.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,124.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,738,151.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,712,238.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,766,079.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,590.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,020,669.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,020,669.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -657,314.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,254,272.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,710,561.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,456,289.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,769,793.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,819,571.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,819,571.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,612.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 718,270.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,317.40 | |
| 财务费用(元) | -467,531.87 | |
| 投资损失(元) | 374,757.13 | |
| 递延所得税(元) | -53,913.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 860.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,773.80 | |
| 存货的减少(元) | -6,710,995.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,425,520.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,016,094.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,456,289.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,710,561.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,254,272.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州捷盛_2023年中报资产负债表 | 贵州捷盛_2023年中报利润表 |