贵州捷盛_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,733,805.42 | |
收到的税费返还(元) | 3,575,685.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,031.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,828,522.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,001,532.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,122,417.54 | |
支付的各项税费(元) | 1,647,149.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,464,891.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 51,235,990.76 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -14,789,985.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,796,349.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,430.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,430.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 824,198.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 824,198.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,767.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,480,867.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,480,867.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,480,867.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,264,493.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,604,390.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,365,776.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,970,166.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,789,985.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,919,853.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,919,853.76 | |
无形资产摊销(元) | 77,612.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 187,444.38 | |
公允价值变动损失(元) | -111,015.45 | |
财务费用(元) | -2,170,560.33 | |
投资损失(元) | 53,158.29 | |
递延所得税(元) | -13,355.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,297.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,652.31 | |
存货的减少(元) | 4,629,269.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -414,287.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,415,269.26 | |
现金的期末余额(元) | 32,970,166.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,365,776.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,604,390.00 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵州捷盛_2022年中报资产负债表 | 贵州捷盛_2022年中报利润表 |