高翔通航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,203,888.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,091,336.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,934,665.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,229,889.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,102,494.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,903,359.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,144,180.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,839,937.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,989,971.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,760,082.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,798.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,555,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,295,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,484,880.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,490,981.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,006,101.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,654,942.01 | |
| 资产减值准备(元) | -144,132.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,238,814.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,238,814.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,911.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,120.58 | |
| 财务费用(元) | 2,469,472.91 | |
| 递延所得税(元) | 36,033.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,033.13 | |
| 存货的减少(元) | 62,056.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,664,068.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,444,527.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,006,101.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,490,981.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,484,880.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高翔通航_2022年中报资产负债表 | 高翔通航_2022年中报利润表 |