华电光大_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,290,173.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,567,448.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,857,621.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,377,260.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,924,154.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,040,019.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,502,343.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,843,777.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,013,844.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,970,512.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,512.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,343,004.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,343,004.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,372,491.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,359,144.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,849,144.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,681,772.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,381,769.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,863,541.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,985,602.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 626,955.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,173,484.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,302,011.64 | |
| 资产减值准备(元) | 340,841.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,110,987.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,110,987.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,568,530.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,209.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 877,393.49 | |
| 财务费用(元) | 2,993,959.73 | |
| 投资损失(元) | 100,538.67 | |
| 递延所得税(元) | 4,436,845.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,346,968.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,877.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,148,884.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,234,401.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,357,822.29 | |
| 其他(元) | -1,722,032.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,173,484.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 626,955.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华电光大_2023年年报资产负债表 | 华电光大_2023年年报利润表 |