华电光大_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,082,693.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,495,469.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,578,163.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,911,098.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,425,613.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,310,536.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,747,998.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,395,247.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,084.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,970,512.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,512.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,632,365.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,632,365.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,661,853.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,375,118.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,205,118.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,148.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,124.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,404,272.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,800,845.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,321,907.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,868,437.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电光大_2023年三季报资产负债表 | 华电光大_2023年三季报利润表 |