华电光大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,050,324.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,843.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,137,167.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,077,182.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,494,558.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,920,188.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,073,792.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,565,721.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,428,554.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,970,512.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,512.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,304,093.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,304,093.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,333,580.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,309,144.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,729,144.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,873.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,711,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,841,017.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,888,126.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,874,007.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,521.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,842,543.96 | |
| 资产减值准备(元) | -452,350.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,496,569.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,496,569.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,377,897.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,604.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 915.74 | |
| 财务费用(元) | 1,445,077.70 | |
| 投资损失(元) | 81,809.50 | |
| 递延所得税(元) | 568,694.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 496,795.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,898.37 | |
| 存货的减少(元) | -8,489,760.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,905,556.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,610,805.40 | |
| 其他(元) | -199,449.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,672,521.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,874,007.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电光大_2023年中报资产负债表 | 华电光大_2023年中报利润表 |