华电光大_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,518,529.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,223,705.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,317.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,204,551.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,936,858.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,057,884.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,532,311.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,164,067.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,691,122.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,486,571.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,475,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,075,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,035,236.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,035,236.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,039,763.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,157,238.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,857,238.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,933.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,740,850.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,210,783.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,646,455.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,199,647.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,882.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,061,180.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,434,417.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,255,750.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,255,750.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,373,036.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,209.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,306.59 | |
| 财务费用(元) | 2,263,846.97 | |
| 投资损失(元) | 55,974.38 | |
| 递延所得税(元) | 394,004.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 394,004.73 | |
| 存货的减少(元) | -7,833,710.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,753,078.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,164,594.44 | |
| 其他(元) | -1,871,624.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,546,529.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,346,882.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,199,647.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华电光大_2022年年报资产负债表 | 华电光大_2022年年报利润表 |