华电光大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,431,720.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,223,705.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,423,246.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,078,671.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,396,770.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,497,953.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,560.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,570,932.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,768,217.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,475,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,475,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -2,210,652.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -2,210,652.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,685,652.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,579,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,279,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,954.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,815,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,687,154.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,591,845.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,587,952.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,882.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,934,834.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电光大_2022年三季报资产负债表 | 华电光大_2022年三季报利润表 |