金誉股份 (871621.OC)

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金誉股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,907,027,000.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,236,307.99       
 经营活动现金流入小计(元) 3,920,263,308.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,928,755,687.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,344,628.46       
 支付的各项税费(元) 39,757,649.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 38,680,757.41       
 经营活动现金流出小计(元) 4,133,538,723.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -213,275,414.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 39,751,348.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 658,256.12       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,402,279.56       
 投资活动现金流入小计(元) 47,811,884.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 162,284,107.91       
 投资支付的现金(元) 15,877,280.22       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 389,217.81       
 投资活动现金流出小计(元) 178,550,605.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -130,738,721.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 98,750,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,090,181,325.73       
 发行债券收到的现金(元) 119,780,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,308,711,325.73       
 偿还债务支付的现金(元) 711,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,766,471.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 173,530,823.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 929,747,294.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 378,964,031.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -194,997.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 34,754,898.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 127,240,359.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 161,995,257.98       
补充资料:       
 净利润(元) 61,126,723.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 75,360,841.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 75,360,841.70       
 无形资产摊销(元) 1,245,486.02       
 长期待摊费用摊销(元) 1,020,580.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -52,430.92       
 财务费用(元) 54,611,450.53       
 投资损失(元) -1,312,073.68       
 递延所得税(元) -8,151,591.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) 949,341.02       
 递延所得税负债增加(元) -9,100,932.47       
 存货的减少(元) -23,262,215.19       
 经营性应收项目的减少(元) -447,234,279.17       
 经营性应付项目的增加(元) 49,484,574.08       
 现金的期末余额(元) 161,995,257.98       
 减:现金的期初余额(元) 127,240,359.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 34,754,898.81       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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