金誉股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,907,027,000.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,236,307.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,920,263,308.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,928,755,687.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,344,628.46 | |
支付的各项税费(元) | 39,757,649.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,680,757.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,133,538,723.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,275,414.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 39,751,348.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,256.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,402,279.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,811,884.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,284,107.91 | |
投资支付的现金(元) | 15,877,280.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 389,217.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 178,550,605.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,738,721.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 98,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,090,181,325.73 | |
发行债券收到的现金(元) | 119,780,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,308,711,325.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 711,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,766,471.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,530,823.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 929,747,294.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,964,031.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -194,997.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,754,898.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,240,359.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 161,995,257.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 61,126,723.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,360,841.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,360,841.70 | |
无形资产摊销(元) | 1,245,486.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,020,580.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,430.92 | |
财务费用(元) | 54,611,450.53 | |
投资损失(元) | -1,312,073.68 | |
递延所得税(元) | -8,151,591.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 949,341.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,100,932.47 | |
存货的减少(元) | -23,262,215.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -447,234,279.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,484,574.08 | |
现金的期末余额(元) | 161,995,257.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 127,240,359.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,754,898.81 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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