金誉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,206,010,355.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,364,196.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,211,374,552.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,304,920,839.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,322,905.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,827,354.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,810,795.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,401,881,895.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,779.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,507,343.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,561,994.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,317,796.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,913,739.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,814,769.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,796,699.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 389,217.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,185,916.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,371,146.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,382,291.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 689,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 944,532,291.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,233,763.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,388,590.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,822,353.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,709,937.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,856.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,916,303.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,240,359.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,156,662.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,160,598.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,306,968.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,306,968.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,890.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,786.26 | |
| 财务费用(元) | 25,606,370.54 | |
| 投资损失(元) | -1,317,796.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,163,857.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,996,415.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,167,441.94 | |
| 存货的减少(元) | -64,437,494.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,892,345.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,855,209.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,156,662.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,240,359.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,916,303.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金誉股份_2023年中报资产负债表 | 金誉股份_2023年中报利润表 |