金誉股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,517,163,488.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,112,086.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,548,275,574.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,208,633,542.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,638,053.51 | |
支付的各项税费(元) | 50,229,723.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,522,890.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,373,024,210.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,251,364.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 157,718,947.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 382,192.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,031,521.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,496,781.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 161,629,443.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,042,877.01 | |
投资支付的现金(元) | 184,794,478.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 473,837,355.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,207,911.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 945,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 690,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,317,691.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,205,820.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,164,523,511.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,626,488.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,852.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,843,793.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,396,565.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 127,240,359.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,753,343.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,907,917.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,907,917.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,231,711.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 203,269.95 | |
固定资产报废损失(元) | 671,468.96 | |
公允价值变动损失(元) | 992,700.00 | |
财务费用(元) | 40,049,951.80 | |
投资损失(元) | 3,139,425.70 | |
递延所得税(元) | 215,772.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,025,300.91 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,241,073.84 | |
存货的减少(元) | -138,556,440.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -183,476,603.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 382,005,463.37 | |
现金的期末余额(元) | 127,240,359.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 88,396,565.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,843,793.85 | |
公告日期 | 2023-04-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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