金誉股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,681,434,378.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,215,760.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,564,275.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,709,214,415.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,335,906,760.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,034,305.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,513,715.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,697,910.65 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,453,152,691.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,663,048.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,282,598.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,609.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,652,313.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,056,373.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,637,939.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,663,048.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,300,987.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,244,614.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 685,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,604,006.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,554,006.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,737,565.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,236,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,223,795.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,330,211.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,638.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,369,958.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,396,565.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,766,523.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金誉股份_2022年三季报资产负债表 | 金誉股份_2022年三季报利润表 |