金誉股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,730,931,239.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,650,671.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,755,581,911.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,574,851,906.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,853,914.79 | |
支付的各项税费(元) | 26,702,549.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,267,971.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,672,676,342.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,905,568.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,025.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 766,025.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,048,489.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,048,489.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,282,464.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 439,681,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,589,181.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 487,270,181.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 442,931,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,901,364.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,686,898.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 507,519,263.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,249,082.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,026.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,556,951.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,158,452.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,601,501.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,009,302.08 | |
资产减值准备(元) | 55,422.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,771,373.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,771,373.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,033,688.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 392,181.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,622.55 | |
固定资产报废损失(元) | 11,025.11 | |
财务费用(元) | 24,797,242.75 | |
递延所得税(元) | 6,408,251.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -522,239.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,930,491.28 | |
存货的减少(元) | -41,694,360.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,596,081.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,476,737.92 | |
融资租入固定资产(元) | 34,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 48,601,501.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 120,158,452.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,556,951.41 | |
公告日期 | 2019-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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