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健润科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,907,953.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 496,257.09       
 经营活动现金流入小计(元) 44,404,210.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,319,058.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,776,503.33       
 支付的各项税费(元) 192,460.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,694,144.19       
 经营活动现金流出小计(元) 44,982,167.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -577,956.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 437,804.40       
 投资活动现金流入小计(元) 437,804.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,959,940.02       
 投资活动现金流出小计(元) 22,959,940.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,522,135.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,560,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,376,252.41       
 筹资活动现金流入小计(元) 68,936,252.41       
 偿还债务支付的现金(元) 8,793,270.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,902,230.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,753,212.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,448,712.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,487,539.46       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -297,038.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 90,408.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 323,882.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 414,290.92       
补充资料:       
 净利润(元) -11,004,908.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,024,429.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,024,429.77       
 长期待摊费用摊销(元) 283,654.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 28,921.31       
 固定资产报废损失(元) 1,650,011.37       
 财务费用(元) 1,902,230.25       
 递延所得税(元) -72,815.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -72,815.92       
 存货的减少(元) 5,247,487.41       
 经营性应收项目的减少(元) -7,402,155.58       
 经营性应付项目的增加(元) 5,073,898.10       
 其他(元) 297,038.16       
 现金的期末余额(元) 414,290.92       
 减:现金的期初余额(元) 323,882.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 90,408.92       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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