健润科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,907,953.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,257.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,404,210.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,319,058.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,776,503.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,460.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,694,144.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,982,167.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -577,956.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,804.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,804.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,959,940.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,959,940.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,522,135.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,376,252.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,936,252.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,793,270.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,902,230.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,753,212.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,448,712.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,487,539.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,038.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,408.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,882.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,290.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,004,908.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,024,429.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,024,429.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,654.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,921.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,650,011.37 | |
| 财务费用(元) | 1,902,230.25 | |
| 递延所得税(元) | -72,815.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,815.92 | |
| 存货的减少(元) | 5,247,487.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,402,155.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,073,898.10 | |
| 其他(元) | 297,038.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,290.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,882.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,408.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健润科技_2022年年报资产负债表 | 健润科技_2022年年报利润表 |