健润科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,679,714.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,099.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,088,305.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,087,120.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,472,517.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,411,893.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,700.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,395,241.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,559,352.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,472,232.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,444,519.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,444,519.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,238,519.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,474,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,034,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,169,314.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,441.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,564,495.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,116,251.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,918,698.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,462.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,484.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,882.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,366.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健润科技_2022年三季报资产负债表 | 健润科技_2022年三季报利润表 |