健润科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,988,614.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,776.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,277,956.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,568,347.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,171,766.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,998,859.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,733.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,640.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,570,998.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,002,651.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,094,453.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,094,453.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,963,453.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,560,928.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,736,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,297,428.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,223,450.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,185.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,758,985.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,241,621.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,055,806.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,462.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 833,238.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,882.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,120.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,227,226.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,022,389.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,022,389.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,991.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,647,186.69 | |
| 财务费用(元) | 347,047.07 | |
| 递延所得税(元) | -19,247.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,247.36 | |
| 存货的减少(元) | 9,810,582.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,676,088.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,262,603.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,157,120.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,882.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 833,238.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健润科技_2022年中报资产负债表 | 健润科技_2022年中报利润表 |