百时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,830,167.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,023.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,886,190.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,000.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,218,201.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,835.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,494.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,686,532.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,658.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,673.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,673.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,673.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,362,513.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,362,513.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,950.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,550,950.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,437.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,451.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,708.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,256.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -950,633.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,175.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,175.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,665.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,847.94 | |
| 财务费用(元) | 262,929.39 | |
| 存货的减少(元) | 749,818.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,851,963.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,473,913.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,256.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,708.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,451.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百时尚_2023年中报资产负债表 | 百时尚_2023年中报利润表 |