百时尚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,829,975.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,916.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,662.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,057,553.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,836,203.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,646,299.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,103.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,101,321.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,925,927.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,868,374.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,299.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,299.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,686.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,686.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,386.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,381,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,717.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,241,717.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,139,282.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,752,478.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,087,186.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,708.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,443,170.42 | |
| 资产减值准备(元) | 864,670.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,325.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,325.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,330.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,548,756.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,979.73 | |
| 财务费用(元) | 457,431.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,046,981.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -389,273.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -391,273.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,708.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,087,186.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,752,478.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百时尚_2022年年报资产负债表 | 百时尚_2022年年报利润表 |