顾得医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,697,842.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,274.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,433,330.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,144,447.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,531,078.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,314,096.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,360,109.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,009,349.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,214,633.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,929,813.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,029.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 333,447.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,396,477.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,792.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,023,792.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,685.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,834,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,929.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,093,629.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,141,341.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,478,015.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,619,356.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,525,727.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,776,771.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,946,711.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,723,482.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,842,521.08 | |
| 资产减值准备(元) | -22,125.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,787,983.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,787,983.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,181.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,254.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3.64 | |
| 财务费用(元) | 4,423,203.58 | |
| 投资损失(元) | 2,826,664.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,338,486.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 851,550.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 486,935.98 | |
| 存货的减少(元) | 20,577,625.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,118,656.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,590,611.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,723,482.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,946,711.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,776,771.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顾得医药_2023年年报资产负债表 | 顾得医药_2023年年报利润表 |