顾得医药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,422,079.34 | |
收到的税费返还(元) | 505,628.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,070.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 417,257,778.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,479,874.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,277,617.12 | |
支付的各项税费(元) | 18,311,167.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,008,273.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 415,076,932.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,180,846.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 113,674.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 450,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,755,517.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,087,191.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,398,668.53 | |
投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,666,070.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,084,738.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,002,453.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 92,528,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,002,485.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 123,531,085.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 103,208,770.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,042,328.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,171,099.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,640,013.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,285.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,403,425.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,946,711.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,798,032.96 | |
资产减值准备(元) | 1,472,923.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,021,603.54 | |
无形资产摊销(元) | 747,801.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 768,510.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,965.02 | |
公允价值变动损失(元) | -143.42 | |
财务费用(元) | 4,849,312.88 | |
投资损失(元) | 680,604.89 | |
递延所得税(元) | -1,011,014.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,011,014.16 | |
存货的减少(元) | -3,111,508.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,394,944.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,973,488.25 | |
现金的期末余额(元) | 4,946,711.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,403,425.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,285.61 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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