信盟装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,458,033.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,630,686.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,701,127.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,789,847.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,434,278.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,328,676.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,055,960.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,862,571.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,681,485.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,108,361.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,666.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,075,666.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,469,714.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,469,714.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,394,048.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,352,810.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,352,810.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,352,810.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,301,818.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,663,321.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,594,038.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,257,360.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,096,728.42 | |
| 资产减值准备(元) | -37,601.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,946,335.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,946,335.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,719.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -633,682.24 | |
| 财务费用(元) | -2,301,818.86 | |
| 投资损失(元) | -75,666.30 | |
| 递延所得税(元) | -561,615.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -608,843.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,228.54 | |
| 存货的减少(元) | -35,479,134.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,165,886.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,876,272.03 | |
| 其他(元) | -370,596.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,257,360.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,594,038.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,663,321.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信盟装备_2023年年报资产负债表 | 信盟装备_2023年年报利润表 |