泰辰股份 (871580.OC)

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泰辰股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,443,979.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 456,164.83       
 经营活动现金流入小计(元) 15,900,143.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,379,301.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,899,689.43       
 支付的各项税费(元) 874,228.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,324,602.72       
 经营活动现金流出小计(元) 17,477,821.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,577,677.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 211,940.00       
 投资活动现金流出小计(元) 211,940.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -211,940.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,789,617.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,109,982.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,320,365.09       
补充资料:       
 净利润(元) 990,555.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 98,811.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 98,811.72       
 无形资产摊销(元) 3,700.02       
 长期待摊费用摊销(元) 17,661.66       
 递延所得税(元) -115,989.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -91,858.49       
 递延所得税负债增加(元) -24,130.95       
 经营性应收项目的减少(元) 1,653,574.92       
 经营性应付项目的增加(元) -4,592,894.66       
 现金的期末余额(元) 13,320,365.09       
 减:现金的期初余额(元) 15,109,982.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,789,617.79       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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