泰辰股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,443,979.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,164.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,900,143.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,379,301.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,899,689.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 874,228.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,324,602.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,477,821.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,677.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,940.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,789,617.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,109,982.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,320,365.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 990,555.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,811.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,811.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,700.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,661.66 | |
| 递延所得税(元) | -115,989.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,858.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,130.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,653,574.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,592,894.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,320,365.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,109,982.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,789,617.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰辰股份_2023年中报资产负债表 | 泰辰股份_2023年中报利润表 |