泰辰股份 (871580.OC)

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泰辰股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,376,036.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,094,802.35       
 经营活动现金流入小计(元) 33,470,838.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,774,481.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,382,078.86       
 支付的各项税费(元) 1,462,494.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 295,905.02       
 经营活动现金流出小计(元) 22,914,959.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,555,879.84       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 4,700,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,700,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,700,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,855,879.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,192,753.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,048,633.13       
补充资料:       
 净利润(元) 1,236,956.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 246,157.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 246,157.50       
 无形资产摊销(元) 3,700.02       
 递延所得税(元) 623,000.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) 647,131.12       
 递延所得税负债增加(元) -24,130.95       
 经营性应收项目的减少(元) 8,603,250.24       
 经营性应付项目的增加(元) 1,837,506.86       
 现金的期末余额(元) 26,048,633.13       
 减:现金的期初余额(元) 20,192,753.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,855,879.84       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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