泰辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,376,036.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,094,802.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,470,838.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,774,481.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,382,078.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,462,494.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,905.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,914,959.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,555,879.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,700,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,855,879.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,192,753.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,048,633.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,236,956.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,157.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,157.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,700.02 | |
| 递延所得税(元) | 623,000.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 647,131.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,130.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,603,250.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,837,506.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,048,633.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,192,753.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,855,879.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰辰股份_2022年中报资产负债表 | 泰辰股份_2022年中报利润表 |