飞利达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,178,783.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,437.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,120,333.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,839,587,555.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,840,358,364.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,441,134.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,585,545.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,528,735.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,873,913,781.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,326,226.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 692,108,375.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,188,375.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 680,021,916.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,010,770.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,032,687.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,155,688.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,829,462.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,342,025.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,171,487.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,890,735.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,983.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,983.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,555.13 | |
| 财务费用(元) | 10,610,770.95 | |
| 递延所得税(元) | -26,014.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 97,325.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,339.41 | |
| 存货的减少(元) | -27,896,559.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,132,075.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,297,851.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,171,487.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,342,025.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,829,462.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利达_2024年中报资产负债表 | 飞利达_2024年中报利润表 |