飞利达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,567,733,426.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,600.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,510,960.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,645,788,987.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,530,890,412.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,866,571.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,738,015.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,535,287.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,740,030,286.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,241,298.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,438.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,459.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,897.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,100.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,100.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,796.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,559,814.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,052,804,814.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,946,225.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,112,018.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,655.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 947,081,899.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,722,915.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,627,413.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,342,025.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,025,317.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,825.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,825.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,903.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -543,362.92 | |
| 财务费用(元) | 7,386,466.18 | |
| 投资损失(元) | 5,496.01 | |
| 递延所得税(元) | -388,351.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,477.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,874.27 | |
| 存货的减少(元) | 10,952,470.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,663,687.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,667,626.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,342,025.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,627,413.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞利达_2023年年报资产负债表 | 飞利达_2023年年报利润表 |