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飞利达_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,835,132,214.78       
 收到的税费返还(元) 544,600.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,187,723.43       
 经营活动现金流入小计(元) 1,853,864,539.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,800,945,524.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,382,114.59       
 支付的各项税费(元) 15,228,499.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,967,448.76       
 经营活动现金流出小计(元) 1,855,523,586.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,659,047.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 480,163.22       
 投资活动现金流入小计(元) 480,163.22       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,100.92       
 投资活动现金流出小计(元) 47,100.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 433,062.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 245,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 466,352,179.29       
 筹资活动现金流入小计(元) 466,597,179.29       
 偿还债务支付的现金(元) 422,294,967.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,863,722.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 449,158,690.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,438,489.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,212,503.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,714,612.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,927,115.95       
补充资料:       
 净利润(元) 24,358,713.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,331,169.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,331,169.65       
 无形资产摊销(元) 1,755.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -207,559.07       
 财务费用(元) 7,127,283.73       
 投资损失(元) 5,496.01       
 递延所得税(元) -690,601.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) -690,601.33       
 存货的减少(元) 56,655,447.72       
 经营性应收项目的减少(元) -122,952,418.15       
 经营性应付项目的增加(元) 28,783,179.27       
 现金的期末余额(元) 30,927,115.95       
 减:现金的期初余额(元) 14,714,612.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,212,503.85       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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