飞利达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,835,132,214.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,600.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,187,723.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,853,864,539.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,800,945,524.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,382,114.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,228,499.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,967,448.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,523,586.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,047.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,163.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,163.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,100.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,100.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 433,062.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 466,352,179.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,597,179.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,294,967.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,863,722.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,158,690.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,438,489.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,212,503.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,927,115.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,358,713.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,169.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,169.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,755.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,559.07 | |
| 财务费用(元) | 7,127,283.73 | |
| 投资损失(元) | 5,496.01 | |
| 递延所得税(元) | -690,601.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -690,601.33 | |
| 存货的减少(元) | 56,655,447.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,952,418.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,783,179.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,927,115.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,212,503.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利达_2023年中报资产负债表 | 飞利达_2023年中报利润表 |