飞利达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,315,544,190.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,583,309.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,738,149.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,371,865,649.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,123,031,324.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,347,190.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,028,571.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,009,258.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,535,416,345.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,550,695.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,487.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,334.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,839.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,556.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,165.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,722.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,882.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 582,678,358.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,168,358.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,992,431.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,636,220.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,094.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,671,746.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,496,612.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,403,966.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,118,578.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,639,267.23 | |
| 资产减值准备(元) | 472,178.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,373,569.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,373,569.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,805.73 | |
| 财务费用(元) | 16,311,758.20 | |
| 递延所得税(元) | -16,977.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,977.27 | |
| 存货的减少(元) | -24,583,305.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,392,060.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,397,933.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,714,612.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,118,578.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,403,966.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞利达_2022年年报资产负债表 | 飞利达_2022年年报利润表 |