捷佳润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,858,736.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,202,968.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,864,270.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,925,976.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,844,644.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,302,061.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,748,455.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,371,542.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,266,704.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,340,727.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,143,723.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,143,723.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,143,723.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,537,628.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,497,628.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,032,101.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,762.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,276,006.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,827,870.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,669,758.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,185,307.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,126,697.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,473,271.25 | |
| 资产减值准备(元) | -101,092.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,041,590.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,041,590.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,249,509.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,190.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 304,223.37 | |
| 财务费用(元) | 584,495.86 | |
| 投资损失(元) | -788,490.06 | |
| 递延所得税(元) | -817,842.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -770,206.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,636.28 | |
| 存货的减少(元) | -3,335,800.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,503,427.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,389,893.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,019,534.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,126,697.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,185,307.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷佳润_2023年年报资产负债表 | 捷佳润_2023年年报利润表 |