捷佳润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,283,736.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,127.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,358.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,686,222.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,112,876.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,433,702.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,219,537.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,623,678.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,389,794.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,703,572.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,803,666.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,803,666.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,803,666.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,537,628.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,937,628.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,999,774.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,059.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,837,334.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,063,169.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,874,459.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,632,779.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,308,610.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,299,490.96 | |
| 资产减值准备(元) | -16,680.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 597,582.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 597,582.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,100,491.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,805.45 | |
| 财务费用(元) | 280,692.76 | |
| 投资损失(元) | -690,145.55 | |
| 递延所得税(元) | -54,831.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,831.45 | |
| 存货的减少(元) | -8,114,791.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,478,350.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,950,636.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,308,610.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,632,779.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳润_2023年中报资产负债表 | 捷佳润_2023年中报利润表 |