捷佳润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,343,055.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,776.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,028,647.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,727,480.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,417,585.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,784,566.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,151,691.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,199,945.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,553,788.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,826,308.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,953,747.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,953,747.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,953,747.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,499,774.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,635,226.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,135,001.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,754.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,763,303.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,101,058.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,033,943.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,746,112.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,687,502.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,027,354.42 | |
| 资产减值准备(元) | 190,497.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,318,327.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,318,327.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,564,390.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,559.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,013.45 | |
| 财务费用(元) | 487,041.26 | |
| 投资损失(元) | -462,905.18 | |
| 递延所得税(元) | -464,920.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -482,575.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,655.19 | |
| 存货的减少(元) | -5,949,511.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,039,279.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,627,525.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 391,059.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,941,390.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,687,502.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,746,112.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷佳润_2022年年报资产负债表 | 捷佳润_2022年年报利润表 |